| 基金名稱 | 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2015-01-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 8.53億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 11.1249 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 11.1249 |
| 2024-09-10 | 11.1451 |
| 2024-09-09 | 11.1254 |
| 2024-09-06 | 11.0990 |
| 2024-09-05 | 11.1264 |
| 2024-09-04 | 11.1259 |
| 2024-09-03 | 11.1128 |
| 2024-08-30 | 11.0962 |
| 2024-08-29 | 11.0853 |
| 2024-08-28 | 11.0956 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 | 2015-01-27 | 3.19億 |
| 12 | 安聯中華新思路基金-美元 | 2015-09-14 | 1.84億 |
| 13 | 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣 | 2018-10-02 | 3.08億 |
| 14 | 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B類型(月配息)-新臺幣 | 2019-05-03 | 6.95億 |
| 15 | 安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險) | 2020-09-02 | 1.41億 |