| 基金名稱 | 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2014-06-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.67億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AD2) 跨國投資貨幣市場基金 |
| 最新淨值 | 12.9584 |
| 淨值更新日 | 2024-10-14 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-10-14 | 12.9584 |
| 2024-10-09 | 12.9563 |
| 2024-10-08 | 12.9559 |
| 2024-10-07 | 12.9554 |
| 2024-09-30 | 12.9528 |
| 2024-09-27 | 12.9506 |
| 2024-09-26 | 12.9503 |
| 2024-09-25 | 12.9499 |
| 2024-09-24 | 12.9496 |
| 2024-09-23 | 12.9493 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大美元貨幣市場基金-美元 | 2016-03-10 | 4.63億 |
| 12 | 元大全球不動產證券化基金-新台幣B類型配息 | 2005-06-02 | 8.83億 |
| 13 | 元大大中華價值指數基金-美元 | 2015-12-01 | 0.07億 |
| 14 | 元大日本龍頭企業基金-美元A類型 | 2024-01-15 | 0.94億 |
| 15 | 元大全球地產建設入息基金-新台幣B類型配息 | 2007-05-17 | 1.82億 |