| 基金名稱 | 匯豐全球基礎建設收益基金-美元月分配N |
| 基金管理公司 | 滙豐投信 |
| 成立日期 | 2023-03-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.93億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 10.2300 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 10.2300 |
| 2025-03-20 | 10.3000 |
| 2025-03-19 | 10.2500 |
| 2025-03-18 | 10.2500 |
| 2025-03-17 | 10.2200 |
| 2025-03-14 | 10.0900 |
| 2025-03-13 | 9.9000 |
| 2025-03-12 | 9.9300 |
| 2025-03-11 | 9.8700 |
| 2025-03-10 | 9.9000 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 匯豐資源豐富國家收益基金-美元月配型AM2 | 2024-01-19 | 0.01億 |
| 12 | 匯豐中國動力基金(台幣) | 2009-03-23 | 4.91億 |
| 13 | 匯豐超核心優化多重資產基金-南非幣不配息N | 2024-08-09 | 0.13億 |
| 14 | 匯豐超核心多重資產基金-人民幣月配息AM2 | 2024-06-11 | 0.47億 |
| 15 | 匯豐全球基礎建設收益基金-台幣月分配N | 2023-03-31 | 1.01億 |