| 基金名稱 | 匯豐全球基礎建設收益基金-美元月分配N |
| 基金管理公司 | 滙豐投信 |
| 成立日期 | 2023-03-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.93億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 10.0600 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.0600 |
| 2024-12-12 | 10.1100 |
| 2024-12-11 | 10.1300 |
| 2024-12-10 | 10.1400 |
| 2024-12-09 | 10.2400 |
| 2024-12-06 | 10.3000 |
| 2024-12-05 | 10.3900 |
| 2024-12-04 | 10.2900 |
| 2024-12-03 | 10.3000 |
| 2024-12-02 | 10.2900 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 匯豐ESG永續多元資產組合基金(人民幣不配息)_N | 2022-10-21 | 0.01億 |
| 12 | 匯豐全球基礎建設收益基金-美元月分配N | 2023-03-31 | 0.93億 |
| 13 | 匯豐安富基金 | 1989-12-20 | 9.30億 |
| 14 | 匯豐龍鳳基金-R類型 | 2021-09-23 | 0.22億 |
| 15 | 匯豐全球關鍵資源基金 | 2007-08-21 | 8.65億 |