基金名稱 | 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) |
基金管理公司 | 滙豐投信 |
成立日期 | 2013-12-02 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 12.57億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 14.8051 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 14.8051 |
2024-09-10 | 14.8880 |
2024-09-09 | 14.8499 |
2024-09-06 | 15.0480 |
2024-09-05 | 15.3096 |
2024-09-04 | 15.3148 |
2024-09-03 | 15.4176 |
2024-09-02 | 15.3594 |
2024-08-30 | 15.5114 |
2024-08-29 | 15.3203 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 匯豐ESG永續多元資產組合基金(美元不配息) | 2021-10-27 | 2.96億 |
12 | 匯豐龍騰電子基金 | 1995-07-07 | 17.10億 |
13 | 匯豐ESG永續多元資產組合基金(美元不配息)_N | 2022-10-21 | 0.02億 |
14 | 匯豐全球趨勢組合基金 | 2007-04-10 | 3.75億 |
15 | 匯豐安富基金 | 1989-12-20 | 9.23億 |