| 基金名稱 | 匯豐超核心優化多重資產基金-南非幣不配息 |
| 基金管理公司 | 滙豐投信 |
| 成立日期 | 2024-08-09 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.38億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.0809 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 10.0809 |
| 2025-03-20 | 10.0872 |
| 2025-03-19 | 10.0744 |
| 2025-03-18 | 10.0394 |
| 2025-03-17 | 10.0673 |
| 2025-03-14 | 9.9929 |
| 2025-03-13 | 9.8455 |
| 2025-03-12 | 9.9200 |
| 2025-03-11 | 9.8609 |
| 2025-03-10 | 9.8412 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 匯豐超核心多重資產基金-美元不配息 | 2024-06-11 | 2.94億 |
| 12 | 匯豐超核心多重資產基金-美元月配息AM1 | 2024-06-11 | 0.09億 |
| 13 | 匯豐全球基礎建設收益基金-美元月分配N | 2023-03-31 | 0.93億 |
| 14 | 匯豐超核心多重資產基金-美元月配息AM2 | 2024-06-11 | 3.60億 |
| 15 | 匯豐超核心多重資產基金-美元不配息N | 2024-06-11 | 1.09億 |