基金名稱 | 匯豐安富基金 |
基金管理公司 | 滙豐投信 |
成立日期 | 1989-12-20 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 9.23億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AB1) 國內投資平衡型 |
最新淨值 | 43.1400 |
淨值更新日 | 2024-09-12 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-12 | 43.1400 |
2024-09-11 | 41.8800 |
2024-09-10 | 41.8600 |
2024-09-09 | 42.4200 |
2024-09-06 | 42.7500 |
2024-09-05 | 42.6000 |
2024-09-04 | 42.6100 |
2024-09-03 | 44.3900 |
2024-09-02 | 44.2800 |
2024-08-30 | 44.6400 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 匯豐ESG永續多元資產組合基金(台幣月分配息) | 2021-10-27 | 0.47億 |
12 | 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) | 2013-12-02 | 12.57億 |
13 | 匯豐龍騰電子基金 | 1995-07-07 | 17.10億 |
14 | 匯豐中國A股匯聚基金-人民幣N類型 | 2022-10-21 | 0.01億 |
15 | 匯豐全球關鍵資源基金 | 2007-08-21 | 9.33億 |