基金名稱 | 統一大中華中小基金(人民幣) |
基金管理公司 | 統一投信 |
成立日期 | 2018-04-16 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.26億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 17.2900 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 17.2900 |
2024-09-10 | 16.9500 |
2024-09-09 | 17.0300 |
2024-09-06 | 16.9600 |
2024-09-05 | 17.1300 |
2024-09-04 | 17.2300 |
2024-09-03 | 17.8700 |
2024-09-02 | 18.2600 |
2024-08-30 | 18.5300 |
2024-08-29 | 18.3900 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 統一大東協高股息基金(人民幣) | 2018-05-28 | 0.09億 |
12 | 統一全球債券組合基金 | 2006-09-22 | 2.26億 |
13 | 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) | 2017-09-29 | 1.65億 |
14 | 統一中國非投資等級債券基金-累積型(美元) | 2015-10-19 | 0.03億 |
15 | 統一中國非投資等級債券基金-月配型(新台幣) | 2015-10-19 | 1.05億 |