基金名稱 | 統一NYSE FANG+ ETF基金 |
基金管理公司 | 統一投信 |
成立日期 | 2018-11-27 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 200.52億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AH21) 跨國投資指數股票型_股票型 |
最新淨值 | 84.6100 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 84.6100 |
2024-09-10 | 82.6600 |
2024-09-09 | 81.2000 |
2024-09-06 | 79.6600 |
2024-09-05 | 83.5200 |
2024-09-04 | 82.8200 |
2024-09-03 | 82.3200 |
2024-08-30 | 84.9500 |
2024-08-29 | 83.5000 |
2024-08-28 | 83.6700 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 統一全天候基金-A類型 | 1994-02-18 | 61.81億 |
12 | 統一黑馬基金 | 1994-11-01 | 133.33億 |
13 | 統一全天候基金-I類型 | 2018-07-02 | 12.93億 |
14 | 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) | 2017-09-29 | 0.04億 |
15 | 統一大龍印基金 | 2010-01-26 | 11.79億 |