| 基金名稱 | 日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣NB) |
| 基金管理公司 | 日盛投信 |
| 成立日期 | 2020-10-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.01億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 4.6756 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 4.6756 |
| 2024-12-12 | 4.6980 |
| 2024-12-11 | 4.6986 |
| 2024-12-10 | 4.6940 |
| 2024-12-09 | 4.6896 |
| 2024-12-06 | 4.6776 |
| 2024-12-05 | 4.6755 |
| 2024-12-04 | 4.6778 |
| 2024-12-03 | 4.6777 |
| 2024-12-02 | 4.6723 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 日盛首選基金 | 2007-10-24 | 4.23億 |
| 12 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(人民幣NB) | 2022-10-31 | 0.01億 |
| 13 | 日盛全球智能車基金(美元N) | 2020-10-05 | 0.37億 |
| 14 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(新台幣B) | 2022-10-31 | 0.11億 |
| 15 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(人民幣B) | 2022-10-31 | 0.02億 |