| 基金名稱 | 日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣NB) |
| 基金管理公司 | 日盛投信 |
| 成立日期 | 2020-10-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.01億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 4.6710 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 4.6710 |
| 2025-03-20 | 4.6737 |
| 2025-03-19 | 4.6736 |
| 2025-03-18 | 4.6714 |
| 2025-03-17 | 4.6711 |
| 2025-03-14 | 4.6679 |
| 2025-03-13 | 4.6915 |
| 2025-03-12 | 4.6912 |
| 2025-03-11 | 4.6839 |
| 2025-03-10 | 4.6935 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(新台幣A) | 2022-10-31 | 1.64億 |
| 12 | 日盛亞洲非投資等級債券基金(美元B) | 2015-09-10 | 0.13億 |
| 13 | 日盛目標收益組合基金(美元) | 2017-09-25 | 0.08億 |
| 14 | 日盛亞洲機會基金 | 2007-08-09 | 1.89億 |
| 15 | 日盛長照產業收益不動產證券化基金(新台幣NA) | 2021-06-30 | 0.00億 |