| 基金名稱 | 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元 |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2019-08-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.98億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 8.3796 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 8.3796 |
| 2024-12-12 | 8.4015 |
| 2024-12-11 | 8.4108 |
| 2024-12-10 | 8.4106 |
| 2024-12-09 | 8.4163 |
| 2024-12-06 | 8.4124 |
| 2024-12-05 | 8.3984 |
| 2024-12-04 | 8.3856 |
| 2024-12-03 | 8.3825 |
| 2024-12-02 | 8.3748 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 | 2012-01-02 | 49.59億 |
| 12 | 安聯全球農金趨勢基金 | 2008-02-12 | 22.75億 |
| 13 | 安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-新臺幣 | 2020-07-21 | 2.20億 |
| 14 | 安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-美元 | 2020-07-21 | 3.26億 |
| 15 | 安聯台灣智慧基金 | 2008-04-24 | 241.55億 |