| 基金名稱 | 安聯台灣大壩基金-G類型-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2019-09-16 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 20.14億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA1) 國內投資股票型 |
| 最新淨值 | 29.8400 |
| 淨值更新日 | 2024-09-12 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-12 | 29.8400 |
| 2024-09-11 | 28.6200 |
| 2024-09-10 | 28.4200 |
| 2024-09-09 | 28.8500 |
| 2024-09-06 | 29.0300 |
| 2024-09-05 | 28.8600 |
| 2024-09-04 | 28.9700 |
| 2024-09-03 | 30.2900 |
| 2024-09-02 | 30.3900 |
| 2024-08-30 | 30.8000 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯四季雙收入息組合基金-R類型(累積)-新臺幣 | 2021-09-23 | 0.40億 |
| 12 | 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣 | 2018-10-02 | 3.08億 |
| 13 | 安聯中華新思路基金-新臺幣 | 2015-09-14 | 12.61億 |
| 14 | 安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣 | 2000-04-10 | 197.08億 |
| 15 | 安聯台灣智慧基金 | 2008-04-24 | 229.47億 |