| 基金名稱 | 瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (美元) B類型(月配息) |
| 基金管理公司 | 瑞銀投信 |
| 成立日期 | 2017-09-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.05億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 4.6019 |
| 淨值更新日 | 2024-10-14 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-10-14 | 4.6019 |
| 2024-10-09 | 4.6009 |
| 2024-10-08 | 4.6060 |
| 2024-10-07 | 4.6238 |
| 2024-09-30 | 4.5825 |
| 2024-09-27 | 4.5659 |
| 2024-09-26 | 4.5425 |
| 2024-09-25 | 4.5107 |
| 2024-09-24 | 4.4931 |
| 2024-09-23 | 4.4828 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瑞銀全球永續組合基金(南非幣) A 類型 (累積) | 2022-11-04 | 0.02億 |
| 12 | 瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (美元) A類型(累積) | 2017-09-25 | 0.44億 |
| 13 | 瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) NB 類型 (月配息) | 2021-01-29 | 0.08億 |
| 14 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (人民幣) B 類型 (月配息) | 2021-04-26 | 0.41億 |
| 15 | 瑞銀全方位非投資等級債券基金 (人民幣) A類型 (累積) | 2018-02-08 | 0.08億 |