| 基金名稱 | 瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (美元) B類型(月配息) |
| 基金管理公司 | 瑞銀投信 |
| 成立日期 | 2017-09-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.06億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 4.6442 |
| 淨值更新日 | 2025-03-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-07 | 4.6442 |
| 2025-03-06 | 4.6612 |
| 2025-03-05 | 4.6579 |
| 2025-03-04 | 4.6596 |
| 2025-03-03 | 4.6797 |
| 2025-02-27 | 4.6577 |
| 2025-02-25 | 4.6425 |
| 2025-02-24 | 4.6396 |
| 2025-02-21 | 4.6374 |
| 2025-02-20 | 4.6305 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瑞銀全方位非投資等級債券基金 (台幣) B類型(月配息) | 2018-02-08 | 2.53億 |
| 12 | 瑞銀優質精選收益基金 (台幣) A 類型 (累積) | 2020-05-15 | 0.31億 |
| 13 | 瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (美元) B類型(月配息) | 2017-09-25 | 0.06億 |
| 14 | 瑞銀精選債券收益組合基金 (美元) B 類型 (月配息) | 2021-02-02 | 0.72億 |
| 15 | 瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) NB 類型 (月配息) | 2021-01-29 | 0.31億 |