| 基金名稱 | 瑞銀全方位非投資等級債券基金 (台幣) B類型(月配息) |
| 基金管理公司 | 瑞銀投信 |
| 成立日期 | 2018-02-08 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.53億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 5.2892 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 5.2892 |
| 2024-12-12 | 5.3068 |
| 2024-12-11 | 5.3205 |
| 2024-12-10 | 5.3210 |
| 2024-12-09 | 5.3297 |
| 2024-12-06 | 5.3347 |
| 2024-12-05 | 5.3824 |
| 2024-12-04 | 5.3811 |
| 2024-12-03 | 5.3756 |
| 2024-12-02 | 5.3819 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (美元) A 類型 (累積) | 2021-04-26 | 9.06億 |
| 12 | 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金(南非幣)A類型(累積) | 2020-01-30 | 0.92億 |
| 13 | 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金(美元)B類型(季配息) | 2020-01-30 | 7.96億 |
| 14 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (人民幣) A 類型 (累積) | 2021-04-26 | 1.16億 |
| 15 | 瑞銀全方位非投資等級債券基金 (美元) A類型(累積) | 2018-02-08 | 0.58億 |