基金名稱 | 瑞銀精選債券收益組合基金 (美元) B 類型 (月配息) |
基金管理公司 | 瑞銀投信 |
成立日期 | 2021-02-02 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.74億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
最新淨值 | 7.5249 |
淨值更新日 | 2024-10-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-10-11 | 7.5249 |
2024-10-09 | 7.5245 |
2024-10-08 | 7.5638 |
2024-10-07 | 7.5777 |
2024-10-01 | 7.6182 |
2024-09-30 | 7.6091 |
2024-09-27 | 7.5893 |
2024-09-26 | 7.5845 |
2024-09-25 | 7.5907 |
2024-09-24 | 7.5825 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 瑞銀全方位非投資等級債券基金 (台幣) B類型(月配息) | 2018-02-08 | 2.50億 |
12 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (台幣) A 類型 (累積) | 2020-08-10 | 3.60億 |
13 | 瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) B 類型 (月配息) | 2020-05-15 | 0.26億 |
14 | 瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (人民幣) A類型 (累積) | 2017-09-25 | 0.03億 |
15 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (美元) B 類型 (年配息) | 2020-08-10 | 3.58億 |