| 基金名稱 | 瑞銀精選債券收益組合基金 (美元) B 類型 (月配息) |
| 基金管理公司 | 瑞銀投信 |
| 成立日期 | 2021-02-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.72億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 7.5004 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 7.5004 |
| 2025-03-20 | 7.4958 |
| 2025-03-19 | 7.4807 |
| 2025-03-18 | 7.4770 |
| 2025-03-17 | 7.4732 |
| 2025-03-14 | 7.4682 |
| 2025-03-13 | 7.4700 |
| 2025-03-12 | 7.4762 |
| 2025-03-11 | 7.4905 |
| 2025-03-10 | 7.4858 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (台幣) A 類型 (累積) | 2020-08-10 | 3.38億 |
| 12 | 瑞銀全球永續組合基金(美元) A 類型 (累積) | 2022-11-04 | 0.08億 |
| 13 | 瑞銀全球永續組合基金(美元) B 類型 (月配息) | 2022-11-04 | 0.10億 |
| 14 | 瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (澳幣) A類型(累積) | 2017-09-25 | 0.03億 |
| 15 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (南非幣) B 類型 (月配息) | 2021-04-26 | 0.52億 |