| 基金名稱 | 野村新興非投資等級債券組合基金-累積型 |
| 基金管理公司 | 野村投信 |
| 成立日期 | 2010-09-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.52億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 12.7344 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 12.7344 |
| 2025-03-20 | 12.7651 |
| 2025-03-19 | 12.7346 |
| 2025-03-18 | 12.7208 |
| 2025-03-17 | 12.7181 |
| 2025-03-14 | 12.6967 |
| 2025-03-13 | 12.7034 |
| 2025-03-12 | 12.7132 |
| 2025-03-11 | 12.7148 |
| 2025-03-10 | 12.7357 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型人民幣計價 | 2019-08-07 | 4.60億 |
| 12 | 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型美元計價 | 2019-08-07 | 1.42億 |
| 13 | 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民幣計價 | 2019-03-05 | 0.02億 |
| 14 | 野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價 | 2019-06-03 | 11.78億 |
| 15 | 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型美元計價 | 2019-08-07 | 10.56億 |