| 基金名稱 | 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型美元計價 |
| 基金管理公司 | 野村投信 |
| 成立日期 | 2019-08-07 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 10.56億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.2056 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.2056 |
| 2024-12-12 | 10.2059 |
| 2024-12-11 | 10.2053 |
| 2024-12-10 | 10.2024 |
| 2024-12-09 | 10.2029 |
| 2024-12-06 | 10.1992 |
| 2024-12-05 | 10.1964 |
| 2024-12-04 | 10.1974 |
| 2024-12-03 | 10.1936 |
| 2024-12-02 | 10.1916 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 | 2018-08-21 | 17.56億 |
| 12 | 野村全球生技醫療基金 | 2007-01-18 | 15.40億 |
| 13 | 野村全球正向效應成長基金-累積類型美元 | 2021-09-14 | 4.50億 |
| 14 | 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積N類型新臺幣計價 | 2019-06-03 | 0.06億 |
| 15 | 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元計價 | 2019-03-05 | 13.84億 |