| 基金名稱 | 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型美元計價 |
| 基金管理公司 | 野村投信 |
| 成立日期 | 2019-08-07 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 10.56億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.3743 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 10.3743 |
| 2025-03-20 | 10.3749 |
| 2025-03-19 | 10.3724 |
| 2025-03-18 | 10.3690 |
| 2025-03-17 | 10.3668 |
| 2025-03-14 | 10.3627 |
| 2025-03-13 | 10.3635 |
| 2025-03-12 | 10.3612 |
| 2025-03-11 | 10.3595 |
| 2025-03-10 | 10.3576 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 野村積極成長基金 | 1994-01-12 | 20.58億 |
| 12 | 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺幣計價 | 2019-03-05 | 1.86億 |
| 13 | 野村全球短期收益基金-月配類型美元計價 | 2024-01-02 | 0.01億 |
| 14 | 野村美利堅非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價 | 2015-11-09 | 0.19億 |
| 15 | 野村多元收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 | 2016-06-29 | 2.29億 |