| 基金名稱 | 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型人民幣計價 |
| 基金管理公司 | 野村投信 |
| 成立日期 | 2019-08-07 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.60億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.3547 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.3547 |
| 2024-12-12 | 10.3458 |
| 2024-12-11 | 10.3496 |
| 2024-12-10 | 10.3404 |
| 2024-12-09 | 10.3489 |
| 2024-12-06 | 10.3578 |
| 2024-12-05 | 10.3448 |
| 2024-12-04 | 10.3526 |
| 2024-12-03 | 10.3560 |
| 2024-12-02 | 10.3458 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 野村新興非投資等級債券組合基金-累積型 | 2010-09-15 | 0.52億 |
| 12 | 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 | 2015-05-11 | 0.24億 |
| 13 | 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 | 2015-05-29 | 0.13億 |
| 14 | 野村日本領先基金-S類型 | 2018-05-23 | 0.57億 |
| 15 | 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 | 2015-05-29 | 0.48億 |