| 基金名稱 | 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型美元計價 |
| 基金管理公司 | 野村投信 |
| 成立日期 | 2019-08-07 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.42億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.6607 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 8.6607 |
| 2025-03-20 | 8.6612 |
| 2025-03-19 | 8.6592 |
| 2025-03-18 | 8.6563 |
| 2025-03-17 | 8.6545 |
| 2025-03-14 | 8.6510 |
| 2025-03-13 | 8.6517 |
| 2025-03-12 | 8.6498 |
| 2025-03-11 | 8.6484 |
| 2025-03-10 | 8.6467 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 野村環球時機多重資產基金-月配類型新臺幣計價 | 2023-01-11 | 2.07億 |
| 12 | 野村美利堅非投資等級債券基金-累積類型美元計價 | 2021-04-01 | 0.07億 |
| 13 | 野村策略轉機多重資產基金-累積類型美元計價 | 2023-06-16 | 0.82億 |
| 14 | 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺幣計價 | 2019-03-05 | 1.86億 |
| 15 | 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型人民幣計價 | 2018-10-17 | 5.48億 |