| 基金名稱 | 國泰豐益債券組合基金-新台幣B(配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2022-04-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.19億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 12.6947 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 12.6947 |
| 2025-03-20 | 12.7156 |
| 2025-03-19 | 12.6995 |
| 2025-03-18 | 12.6700 |
| 2025-03-17 | 12.6649 |
| 2025-03-14 | 12.6348 |
| 2025-03-13 | 12.6515 |
| 2025-03-12 | 12.6554 |
| 2025-03-11 | 12.6551 |
| 2025-03-10 | 12.6891 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰息收ETF傘型基金之新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金 | 2018-01-29 | 393.89億 |
| 12 | 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-美元A | 2019-07-25 | 0.48億 |
| 13 | 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣P | 2019-07-25 | 38.37億 |
| 14 | 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金 | 2019-02-25 | 1.71億 |
| 15 | 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣 | 2019-04-26 | 7.09億 |