| 基金名稱 | 國泰豐益債券組合基金-新台幣B(配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2022-04-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.19億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 12.5991 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 12.5991 |
| 2024-12-12 | 12.6332 |
| 2024-12-11 | 12.6579 |
| 2024-12-10 | 12.6547 |
| 2024-12-09 | 12.6680 |
| 2024-12-06 | 12.6593 |
| 2024-12-05 | 12.6467 |
| 2024-12-03 | 12.6337 |
| 2024-12-02 | 12.6683 |
| 2024-11-29 | 12.6259 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰新興市場基金-新台幣 | 2010-08-19 | 4.48億 |
| 12 | 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣A | 2019-07-25 | 4.42億 |
| 13 | 國泰中國內需增長基金-人民幣 | 2017-12-01 | 5.23億 |
| 14 | 國泰美國多重收益平衡基金-新台幣NB(配息) | 2019-11-15 | 21.16億 |
| 15 | 國泰台灣領袖 50 ETF 基金 | 2023-03-16 | 181.51億 |