| 基金名稱 | 元大大中華價值指數基金-新台幣 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2009-05-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.06億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AI2) 跨國投資指數型 |
| 最新淨值 | 21.5550 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 21.5550 |
| 2025-03-20 | 21.9890 |
| 2025-03-19 | 22.3970 |
| 2025-03-18 | 22.4410 |
| 2025-03-17 | 21.9560 |
| 2025-03-14 | 21.7940 |
| 2025-03-13 | 21.4020 |
| 2025-03-12 | 21.5640 |
| 2025-03-11 | 21.5730 |
| 2025-03-10 | 21.5850 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大全球優質龍頭平衡基金-美元I類型 | 2022-08-24 | 3.01億 |
| 12 | 元大日本龍頭企業基金-日圓I類型 | 2024-01-15 | 1.88億 |
| 13 | 元大新中國基金-人民幣 | 2015-12-01 | 0.30億 |
| 14 | 元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣B類型配息 | 2020-03-23 | 146.29億 |
| 15 | 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣A類型不配息 | 2017-11-01 | 0.44億 |