| 基金名稱 | 元大大中華價值指數基金-新台幣 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2009-05-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.06億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AI2) 跨國投資指數型 |
| 最新淨值 | 18.9860 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 18.9860 |
| 2024-12-12 | 19.3210 |
| 2024-12-11 | 19.1260 |
| 2024-12-10 | 19.2480 |
| 2024-12-09 | 19.4320 |
| 2024-12-06 | 18.9320 |
| 2024-12-05 | 18.6950 |
| 2024-12-04 | 18.8130 |
| 2024-12-03 | 18.8400 |
| 2024-12-02 | 18.6800 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大全球公用能源效率基金-新台幣B類型配息 | 2007-11-12 | 0.65億 |
| 12 | 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣A類型不配息 | 2019-06-10 | 17.28億 |
| 13 | 元大10年以上投資級企業債券基金-新台幣A類型不配息 | 2022-11-29 | 13.93億 |
| 14 | 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 | 2018-01-19 | 1,514.95億 |
| 15 | 元大萬泰貨幣市場基金 | 1997-02-19 | 229.06億 |