| 基金名稱 | 元大大中華價值指數基金-新台幣 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2009-05-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.16億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AI2) 跨國投資指數型 |
| 最新淨值 | 19.7900 |
| 淨值更新日 | 2024-10-14 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-10-14 | 19.7900 |
| 2024-10-09 | 19.3810 |
| 2024-10-08 | 19.7700 |
| 2024-10-07 | 21.5310 |
| 2024-09-30 | 19.7050 |
| 2024-09-27 | 19.3170 |
| 2024-09-26 | 18.8320 |
| 2024-09-25 | 18.1790 |
| 2024-09-24 | 18.0640 |
| 2024-09-23 | 17.5770 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大台灣卓越50基金 | 2003-06-25 | 3,019.13億 |
| 12 | 元大多多基金 | 1994-10-11 | 9.62億 |
| 13 | 元大10年以上投資級企業債券基金-美元A類型不配息 | 2022-11-29 | 4.04億 |
| 14 | 元大美元貨幣市場基金-新台幣 | 2016-03-10 | 2.20億 |
| 15 | 元大全球5G關鍵科技ETF基金 | 2020-06-22 | 43.57億 |