| 基金名稱 | 元大大中華價值指數基金-人民幣 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2015-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.28億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AI2) 跨國投資指數型 |
| 最新淨值 | 16.8100 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 16.8100 |
| 2025-03-20 | 17.1300 |
| 2025-03-19 | 17.3800 |
| 2025-03-18 | 17.4300 |
| 2025-03-17 | 17.0500 |
| 2025-03-14 | 16.9700 |
| 2025-03-13 | 16.6900 |
| 2025-03-12 | 16.8000 |
| 2025-03-11 | 16.8100 |
| 2025-03-10 | 16.8900 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大大中華TMT基金-新台幣 | 2015-01-23 | 4.99億 |
| 12 | 元大美國政府20年期(以上)債券基金 | 2017-01-11 | 3,025.92億 |
| 13 | 元大2至10年投資級企業債券基金-新台幣I類型累積級別 | 2023-03-03 | 1.57億 |
| 14 | 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 | 2018-01-19 | 1,514.95億 |
| 15 | 元大店頭基金 | 1997-01-27 | 13.78億 |