| 基金名稱 | 元大大中華價值指數基金-人民幣 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2015-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.18億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AI2) 跨國投資指數型 |
| 最新淨值 | 15.4800 |
| 淨值更新日 | 2024-10-14 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-10-14 | 15.4800 |
| 2024-10-09 | 15.1500 |
| 2024-10-08 | 15.3900 |
| 2024-10-07 | 16.8000 |
| 2024-09-30 | 15.4700 |
| 2024-09-27 | 15.0900 |
| 2024-09-26 | 14.6200 |
| 2024-09-25 | 14.2400 |
| 2024-09-24 | 14.0500 |
| 2024-09-23 | 13.7400 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大臺灣ESG永續ETF連結基金-新台幣B類型配息 | 2024-01-23 | 0.36億 |
| 12 | 元大10年以上投資級企業債券基金-新台幣I類型累積級別 | 2023-03-03 | 1.89億 |
| 13 | 元大新興印尼機會債券基金-新台幣A類型不配息 | 2015-09-15 | 1.41億 |
| 14 | 元大萬泰貨幣市場基金 | 1997-02-19 | 189.20億 |
| 15 | 元大店頭基金 | 1997-01-27 | 11.39億 |