| 基金名稱 | 元大大中華價值指數基金-人民幣 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2015-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.28億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AI2) 跨國投資指數型 |
| 最新淨值 | 15.0800 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 15.0800 |
| 2024-12-12 | 15.3400 |
| 2024-12-11 | 15.1800 |
| 2024-12-10 | 15.2700 |
| 2024-12-09 | 15.4200 |
| 2024-12-06 | 15.0900 |
| 2024-12-05 | 14.8400 |
| 2024-12-04 | 14.9600 |
| 2024-12-03 | 14.9900 |
| 2024-12-02 | 14.8000 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大全球不動產證券化基金-新台幣B類型配息 | 2005-06-02 | 8.73億 |
| 12 | 元大10年以上投資級企業債券基金-新台幣B類型配息 | 2022-11-29 | 9.09億 |
| 13 | 元大大中華價值指數基金-美元 | 2015-12-01 | 0.07億 |
| 14 | 元大臺灣價值高息ETF基金 | 2024-03-18 | 1,649.96億 |
| 15 | 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣B類型配息 | 2019-06-10 | 10.93億 |