| 基金名稱 | 元大新中國基金-人民幣 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2015-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.30億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 11.6400 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 11.6400 |
| 2025-03-20 | 11.7700 |
| 2025-03-19 | 11.7900 |
| 2025-03-18 | 11.8000 |
| 2025-03-17 | 11.7400 |
| 2025-03-14 | 11.8400 |
| 2025-03-13 | 11.6200 |
| 2025-03-12 | 11.7100 |
| 2025-03-11 | 11.7200 |
| 2025-03-10 | 11.8300 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大摩臺基金 | 2011-04-21 | 9.23億 |
| 12 | 元大日本龍頭企業基金-新台幣A類型 | 2023-07-07 | 234.98億 |
| 13 | 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 | 2017-01-11 | 397.03億 |
| 14 | 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣A類型不配息 | 2019-06-10 | 1.08億 |
| 15 | 元大印尼指數基金 | 2010-09-24 | 1.67億 |