| 基金名稱 | 元大新中國基金-人民幣 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2015-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.36億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 11.9800 |
| 淨值更新日 | 2024-10-14 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-10-14 | 11.9800 |
| 2024-10-09 | 11.9700 |
| 2024-10-08 | 12.4300 |
| 2024-09-30 | 12.1100 |
| 2024-09-27 | 11.5800 |
| 2024-09-26 | 11.3200 |
| 2024-09-25 | 11.1500 |
| 2024-09-24 | 11.0000 |
| 2024-09-23 | 10.8100 |
| 2024-09-20 | 10.7700 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大全球股票入息基金-新台幣B類型配息 | 2015-07-01 | 0.70億 |
| 12 | 元大標智滬深300基金 | 2009-08-04 | 22.85億 |
| 13 | 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 | 2018-01-19 | 2.12億 |
| 14 | 元大2至10年投資級企業債券基金-新台幣B類型配息 | 2022-11-29 | 9.15億 |
| 15 | 元大富櫃50基金 | 2011-01-12 | 3.40億 |