| 基金名稱 | 元大全球不動產證券化基金-新台幣A類型不配息 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2006-01-19 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 6.32億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 16.5500 |
| 淨值更新日 | 2024-10-14 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-10-14 | 16.5500 |
| 2024-10-11 | 16.5000 |
| 2024-10-09 | 16.4400 |
| 2024-10-08 | 16.4600 |
| 2024-10-07 | 16.4200 |
| 2024-10-01 | 16.7000 |
| 2024-09-30 | 16.7100 |
| 2024-09-27 | 16.7300 |
| 2024-09-26 | 16.7600 |
| 2024-09-25 | 16.8200 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大多福基金 | 1994-03-16 | 41.17億 |
| 12 | 元大新東協平衡基金-人民幣 | 2023-06-02 | 0.29億 |
| 13 | 元大店頭基金 | 1997-01-27 | 11.39億 |
| 14 | 元大全球未來通訊ETF基金 | 2019-11-11 | 42.85億 |
| 15 | 元大標智滬深300基金 | 2009-08-04 | 22.85億 |