基金名稱 | 元大全球不動產證券化基金-新台幣A類型不配息 |
基金管理公司 | 元大投信 |
成立日期 | 2006-01-19 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 6.02億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
最新淨值 | 16.2700 |
淨值更新日 | 2024-12-13 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-12-13 | 16.2700 |
2024-12-12 | 16.2900 |
2024-12-11 | 16.3300 |
2024-12-10 | 16.2900 |
2024-12-09 | 16.5000 |
2024-12-06 | 16.5100 |
2024-12-05 | 16.5400 |
2024-12-04 | 16.5800 |
2024-12-03 | 16.6000 |
2024-12-02 | 16.6700 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 元大全球不動產證券化基金-美元 | 2015-12-01 | 0.11億 |
12 | 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 | 2019-03-22 | 14.26億 |
13 | 元大全球新興市場精選組合基金 | 2006-06-27 | 4.33億 |
14 | 元大日本龍頭企業基金-美元A類型 | 2024-01-15 | 4.47億 |
15 | 元大新中國基金-新台幣 | 2009-04-02 | 8.31億 |