元大全球不動產證券化基金-新台幣A類型不配息

基金名稱元大全球不動產證券化基金-新台幣A類型不配息
基金管理公司元大投信
成立日期2006-01-19
計價幣別台幣
基金規模6.02億 (統計至2024-11-29)
保管銀行中國信託商業銀行股份有限公司
基金類型別(AG) 不動產證券化型
最新淨值16.2700
淨值更新日2024-12-13
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2024-12-13 16.2700
2024-12-12 16.2900
2024-12-11 16.3300
2024-12-10 16.2900
2024-12-09 16.5000
2024-12-06 16.5100
2024-12-05 16.5400
2024-12-04 16.5800
2024-12-03 16.6000
2024-12-02 16.6700

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# 基金名稱 成立日期 規模
11 元大全球不動產證券化基金-美元 2015-12-01 0.11億
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