| 基金名稱 | 元大2至10年投資級企業債券基金-美元B類型配息 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2022-11-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.91億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.9166 |
| 淨值更新日 | 2024-10-14 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-10-14 | 9.9166 |
| 2024-10-11 | 9.9172 |
| 2024-10-09 | 9.9126 |
| 2024-10-08 | 9.9329 |
| 2024-10-07 | 9.9287 |
| 2024-10-01 | 10.2400 |
| 2024-09-30 | 10.2259 |
| 2024-09-27 | 10.2415 |
| 2024-09-26 | 10.2037 |
| 2024-09-25 | 10.2163 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大全球公用能源效率基金-新台幣A類型不配息 | 2007-11-12 | 3.39億 |
| 12 | 元大臺灣ESG永續ETF基金 | 2019-08-15 | 154.28億 |
| 13 | 元大台灣金融基金 | 2007-07-04 | 16.41億 |
| 14 | 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣B類型配息 | 2019-06-10 | 11.86億 |
| 15 | 元大新興印尼機會債券基金-新台幣A類型不配息 | 2015-09-15 | 1.41億 |