| 基金名稱 | 元大2至10年投資級企業債券基金-美元B類型配息 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2022-11-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.56億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.8037 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 9.8037 |
| 2024-12-12 | 9.8366 |
| 2024-12-11 | 9.8647 |
| 2024-12-10 | 9.8710 |
| 2024-12-09 | 9.8782 |
| 2024-12-06 | 9.8916 |
| 2024-12-05 | 9.8740 |
| 2024-12-04 | 9.8757 |
| 2024-12-03 | 9.8561 |
| 2024-12-02 | 9.8608 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大新主流基金 | 1999-08-20 | 30.17億 |
| 12 | 元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣I類型累積級別 | 2020-09-21 | 40.49億 |
| 13 | 元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣B類型配息 | 2020-03-23 | 146.29億 |
| 14 | 元大歐洲50基金 | 2016-06-01 | 2.47億 |
| 15 | 元大10年以上投資級企業債券基金-新台幣B類型配息 | 2022-11-29 | 9.09億 |