| 基金名稱 | 第一金全球Pet毛小孩基金-美元 |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2020-09-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.84億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 10.7426 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 10.7426 |
| 2024-09-10 | 10.7106 |
| 2024-09-09 | 10.6880 |
| 2024-09-06 | 10.6916 |
| 2024-09-05 | 10.7820 |
| 2024-09-04 | 10.7912 |
| 2024-09-03 | 10.7927 |
| 2024-08-30 | 10.8395 |
| 2024-08-29 | 10.8015 |
| 2024-08-28 | 10.8038 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金全球Fitness健康瘦身基金-美元-N | 2020-09-17 | 0.04億 |
| 12 | 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 | 2016-11-28 | 10.07億 |
| 13 | 第一金中國世紀基金-美元-N | 2018-02-26 | 0.01億 |
| 14 | 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N | 2017-09-28 | 4.87億 |
| 15 | 第一金全球不動產證券化基金B | 2007-06-29 | 0.37億 |