基金名稱 | 兆豐生命科學基金 |
基金管理公司 | 兆豐投信 |
成立日期 | 2002-06-25 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 2.51億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 20.5200 |
淨值更新日 | 2024-10-14 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-10-14 | 20.5200 |
2024-10-11 | 20.4300 |
2024-10-09 | 20.0200 |
2024-10-08 | 20.2000 |
2024-10-07 | 19.8900 |
2024-10-01 | 20.0300 |
2024-09-30 | 20.1300 |
2024-09-27 | 19.9900 |
2024-09-26 | 20.2100 |
2024-09-25 | 20.2000 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 兆豐中國內需A股基金(台幣) | 2019-08-13 | 4.75億 |
12 | 兆豐洲際半導體ETF基金 | 2022-06-17 | 2.44億 |
13 | 兆豐中國A股基金(人民幣) | 2017-01-16 | 5.22億 |
14 | 兆豐新加坡交易所房地產收益基金-新台幣-累積型 | 2022-11-08 | 2.98億 |
15 | 兆豐新加坡交易所房地產收益基金-新加坡幣-後收配息型 | 2022-11-08 | 0.00億 |