| 基金名稱 | 安聯全球生技趨勢基金-美元 |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2015-04-20 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.14億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 12.5900 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 12.5900 |
| 2024-09-10 | 12.5400 |
| 2024-09-09 | 12.5100 |
| 2024-09-06 | 12.3100 |
| 2024-09-05 | 12.4500 |
| 2024-09-04 | 12.6000 |
| 2024-09-03 | 12.5900 |
| 2024-08-30 | 12.8000 |
| 2024-08-29 | 12.7700 |
| 2024-08-28 | 12.7500 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-美元 | 2020-09-02 | 0.80億 |
| 12 | 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 | 2015-01-27 | 3.19億 |
| 13 | 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 | 2016-10-17 | 1.64億 |
| 14 | 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 | 2018-10-02 | 101.85億 |
| 15 | 安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣 | 2019-07-31 | 25.12億 |