| 基金名稱 | 兆豐萬全基金-A類型 |
| 基金管理公司 | 兆豐投信 |
| 成立日期 | 1990-05-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.80億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB1) 國內投資平衡型 |
| 最新淨值 | 45.2600 |
| 淨值更新日 | 2024-10-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-10-15 | 45.2600 |
| 2024-10-14 | 44.9200 |
| 2024-10-11 | 44.4500 |
| 2024-10-09 | 44.0500 |
| 2024-10-08 | 44.4000 |
| 2024-10-07 | 44.5400 |
| 2024-10-01 | 44.3200 |
| 2024-09-30 | 44.0700 |
| 2024-09-27 | 44.6300 |
| 2024-09-26 | 44.8300 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 兆豐中國內需A股基金(人民幣) | 2019-08-13 | 2.09億 |
| 12 | 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-人民幣-後收配息型 | 2021-01-20 | 0.37億 |
| 13 | 兆豐中國A股基金(美金) | 2014-08-20 | 10.43億 |
| 14 | 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-美元-配息型 | 2021-01-20 | 0.47億 |
| 15 | 兆豐台灣ESG永續高股息等權重 ETF 基金 | 2023-08-22 | 32.79億 |