基金名稱 | 兆豐台灣金傳精選股息基金-後收型 |
基金管理公司 | 兆豐投信 |
成立日期 | 2021-09-30 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.18億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 臺灣土地銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA1) 國內投資股票型 |
最新淨值 | 10.8000 |
淨值更新日 | 2024-10-15 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-10-15 | 10.8000 |
2024-10-14 | 10.7000 |
2024-10-11 | 10.6300 |
2024-10-09 | 10.6500 |
2024-10-08 | 10.7400 |
2024-10-07 | 10.8300 |
2024-10-01 | 10.8200 |
2024-09-30 | 10.8000 |
2024-09-27 | 10.9200 |
2024-09-26 | 10.9000 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 兆豐寶鑽貨幣市場基金 | 2000-11-28 | 691.99億 |
12 | 兆豐中國內需A股基金(人民幣) | 2019-08-13 | 2.09億 |
13 | 兆豐新加坡交易所房地產收益基金-新加坡幣-配息型 | 2022-11-08 | 0.07億 |
14 | 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-人民幣-累積型 | 2021-01-20 | 0.52億 |
15 | 兆豐新加坡交易所房地產收益基金-新台幣-配息型 | 2022-11-08 | 0.99億 |