| 基金名稱 | 匯豐全球基礎建設收益基金-台幣不配息 |
| 基金管理公司 | 滙豐投信 |
| 成立日期 | 2023-03-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.79億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 11.8300 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 11.8300 |
| 2024-12-12 | 11.8700 |
| 2024-12-11 | 11.9000 |
| 2024-12-10 | 11.8900 |
| 2024-12-09 | 12.0200 |
| 2024-12-06 | 12.0600 |
| 2024-12-05 | 12.1800 |
| 2024-12-04 | 12.0700 |
| 2024-12-03 | 12.1100 |
| 2024-12-02 | 12.1200 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 匯豐中國動力基金(台幣) | 2009-03-23 | 4.91億 |
| 12 | 匯豐超核心多重資產基金-澳幣不配息 | 2024-06-11 | 0.17億 |
| 13 | 匯豐資源豐富國家收益基金-人民幣月配型AM2 | 2024-01-19 | 0.00億 |
| 14 | 匯豐超核心多重資產基金-人民幣月配息AM1 | 2024-06-11 | 0.03億 |
| 15 | 匯豐亞洲非投資等級債券基金-美元月配型AM1 | 2015-06-08 | 0.53億 |