| 基金名稱 | 匯豐全球基礎建設收益基金-台幣不配息 |
| 基金管理公司 | 滙豐投信 |
| 成立日期 | 2023-03-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.50億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 11.8200 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 11.8200 |
| 2024-09-10 | 11.9100 |
| 2024-09-09 | 11.8900 |
| 2024-09-06 | 11.8100 |
| 2024-09-05 | 11.9200 |
| 2024-09-04 | 11.8900 |
| 2024-09-03 | 11.8000 |
| 2024-08-30 | 11.7200 |
| 2024-08-29 | 11.6500 |
| 2024-08-28 | 11.6700 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 匯豐資源豐富國家收益基金-台幣月配型AM1 | 2010-08-11 | 5.47億 |
| 12 | 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) | 2015-03-18 | 6.51億 |
| 13 | 匯豐資源豐富國家收益基金-台幣不配息 | 2010-08-11 | 1.51億 |
| 14 | 匯豐中國動力基金(台幣) | 2009-03-23 | 4.59億 |
| 15 | 匯豐中國動力基金(美元) | 2015-09-21 | 0.10億 |