標題：台泥 公告本公司董事會決議參與認購台泥循環能源科技股份有限
公司現金增資案
日期：2019-08-14
股票代號：1101
發言時間：2019-08-13 20:04:51
說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
台泥循環能源科技股份有限公司（下稱「台泥循環能源」）現金增資普通股股份
2.事實發生日:108/5/9~108/8/13
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
(1)事實發生日:108年5月9日
交易單位數量:100仟股；每股價格:新台幣10.0元；交易總金額:新台幣1,000仟元。
(2)事實發生日:108年8月13日
交易單位數量:32,400仟股；每股價格:新台幣10.5元；
交易總金額:新台幣340,200仟元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
台泥循環能源為本公司100%持股之子公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
本次為現金增資認股，故不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：依台泥循環能源的增資時程計劃進行投資
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易為現金增資認購，每股發行價格為新台幣10.5元；係依照本公司「取得或
處分資產處理程序」之規定辦理，業經本公司108年8月13日審計委員會同意及董事
會決議通過。
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
10.00元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有本交易證券(含本次交易)之數量:32,500仟股
金額:新台幣341,200仟元
持股比例:32.47%
權利受限情形:無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占公司最近期財務報表中總資產比例:81.12%
占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例:110.09%
最近期財務報表中營運資金數額:新台幣2,687,023仟元
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
充實子公司營運資金
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國108年8月13日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國108年8月13日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
21.會計師事務所名稱:
宏桂吉盈會計師事務所
22.會計師姓名:
李盈瑩會計師
23.會計師開業證書字號:
金管會字第5367號
24.其他敘明事項:
因屬「參與認購轉投資百分之百之被投資公司辦理現金增資發行之有價證券者」，
免洽請會計師就交易價格之合理性表示意見，惟為求程序審慎，本公司仍已委由
會計師就本次現金增資交易價格，出具合理性意見。
