標題：淳紳 公告本公司預估未來三個月現金收支情形銀行可使用及融資 額度情形。

日期：2019-05-16

股票代號：4529

公司名稱：淳紳

發言時間：2019-05-16 09:19:24

說明：
1.事實發生日:108/05/15
2.公司名稱:淳紳股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1080200254號函辦理。
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
　　項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)
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　108年04月 383,276 383,276

(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 108年5月 108年6月 108年7月
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期初現金餘額 19,779 13,464 68,613
現金流入 1,003 64,746 710
現金支出 7,318 9,597 7,593
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小計 13,464 68,613 61,730
預計調度前資金缺口 0 0 0
股東往來 0 0 0
金融機構借款 0 0 0
期末餘額 13,464 68,613 61,730
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截止本月底股東往來餘額 0 元。

(3)上月預估及實際現金餘額比較表:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 4月份實際數 4月份預估數 差異數
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期初現金餘額 3,556 3,556 0
現金流入 15,408 15,193 215
現金支出 7,185 6,191 994
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小計 11,779 12,558 -779
預計調度前資金缺口 0 0 0
股東往來 0 0 0
金融機構借款 0 12,000 -12,000
期末餘額 3,556 16,363 -12,807
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實際數與預估數之差異: 現金流入增加主因其他應收款收回增加215仟元，
現金支出增加主因其他應付款支付增加994仟元。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。