標題：長天科技 公告長天科技108年4月份銀行融資額度 與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

日期：2019-05-13

股票代號：3431

公司名稱：長天科技

發言時間：2019-05-13 16:47:14

說明：
1.事實發生日:108/05/10
2.公司名稱:長天科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第10702104113號函辦理
(1) 融資額度與使用情形: 單位 : 新台幣 : 仟元
項目 融資額度 已借額度 融資餘額
金融機構借款 0 0 0
非金融機構借款 0 0 0
(2) 未來三個月之現金收支狀況及資金調度狀況: 單位 : 新台幣 : 仟元
項目 108/05 108/06 108/07
營業活動之現金流量
稅前淨損 (8,500) (8,300) (5,000)
調整項目:
不影響現金流量之收益費損項目
應收帳款增加 1,000 1,500 5,000
應付票據增加 0 0 (16,635)
應付費用增加 (3,000) (2,700) (2,500)
其他應付款增加 21,575 (1,000) 0
預付款項增加
營運產生之現金流入(出) 19,575 (2,200) (14,135)
投資活動之現金流量
投資活動之現金流入(出) 0 0 0
籌資活動之現金流量
私募增資 0 0 50,000
租賃借款 15,000 0 0
籌資活動之現金流入(出) 15,000 0 50,000
本期現金及約當現金增加(減少)數 26,075 (10,500)30,865
期初現金及約當現金餘額 1,701 27,776 17,276
期末現金及約當現金餘額 27,776 17,276 48,141
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無