標題：力麗店 公告本公司108年03月底可動用現金餘額、未來三個月預計現 金收支情形

日期：2019-05-03

股票代號：5364

公司名稱：力麗店

發言時間：2019-05-03 14:01:04

說明：
1.事實發生日:108/05/03
2.公司名稱:力麗觀光開發股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第0990201257號函規定公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
108年03月底銀行存款餘額:$97,545千元
預計未來三個月(108年04月至108年06月)
(單位:千元)
----------- 108年04月 108年05月 108年06月
期初現金 $ 97,545 $ 105,354 $ 125,639
現金收入 $ 7,053 $ 4,535 $ 7,220
現金支出 $ 5,083 $ 13,823 $ -5,745
資金調度 $ -4,326 $ 1,927 $ -6,179
期末現金 $ 105,354 $ 125,639 $ 120,934