標題：力麗店 公告本公司108年07月底可動用現金餘額、未來三個月預計現 金收支情形

日期：2019-08-30

股票代號：5364

公司名稱：力麗店

發言時間：2019-08-30 14:34:03

說明：
1.事實發生日:108/08/30
2.公司名稱:力麗觀光開發股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第0990201257號函規定公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
108年07月底銀行存款餘額:$101,925千元
預計未來三個月(108年08月至108年10月)
(單位:千元)
----------- 108年08月 108年09月 108年10月
期初現金 $ 101,925 $ 118,253 $ 94,989
現金收入 $ 23,297 $ -1,691 $ 9,943
現金支出 $ -3,846 $ -25,394 $ 5,140
資金調度 $ -3,123 $ 3,821 $ -2,550
期末現金 $ 118,253 $ 94,989 $ 107,522