標題：新零售 公告本公司各子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表整體
融資金額比率，及前一個月合併報表之全體銀行融資額度與使用情
形暨未來三個月現金收支情形
日期：2019-04-02
股票代號：3085
發言時間：2019-04-02 17:54:50
說明：
1.事實發生日:108/04/02
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10802003652號來函辦理。公
告本公司各子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表
整體融資金額比率，及前一個月合併報表之全體銀行融資額
度與使用情形暨未來三個月現金收支情形，以利投資人了解
財務業務狀況。
3.財務業務資訊:
一、截至108年2月底各子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表
整體融資金額比率：
單位幣別：仟元
項目 東著 光旭 久新 拍手 倍喜客 合計
向金融機構借款 30,689 14,925 22,424 45,609 0 113,647
向股東借款 51,351 19,270 0 101,861 4,943 177,425
借款總金額 82,040 34,195 22,424 147,470 4,943 291,072
股東借款占借款
總額比率 63% 56% 0% 69% 100% 61%
二、截至108年2月底合併報表之全體銀行融資額度與使用情形：
單位幣別：仟元
項目 東著 光旭 久新 拍手 倍喜客 合計
金融機構核准借
款額度 30,689 14,925 22,424 45,609 0 113,647
金融機構借款已
動用額度 30,689 14,925 22,424 45,609 0 113,647
金融機構借款可
動用額度 0 0 0 0 0 0
三、截至108年2月底之未來三個月現金收支情形：
單位幣別：元
項目 3月 4月 5月
營運現金流入小計 54,137,867 47,166,325 43,200,717
營運現金流出小計 (70,182,980) (55,889,201) (50,009,464)
營運現金流量 (16,045,113) (8,722,876) (6,808,747)
投資活動淨現金流量 0 0 0
融資活動淨現金流量 4,526,072 7,621,517 (2,378,483)
淨現金流量 (11,519,041) (1,101,359) (9,187,230)
期初銀行存款餘額 33,628,991 22,109,950 21,008,591
期末銀行存款餘額 22,109,950 21,008,591 11,821,361
4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:
(1).本公司董事會已於108/3/27決議不發放107年度股利，並於108/3/27公告。
(2).本公司董事會已於108/3/27決議股東常會召開日期、召集事由及停止變更
股東名簿記載之日期，並於108/3/27發布重訊。
(3).本公司董事會於108/3/27通過對子公司-東京著衣國際股份有限公司背書
保證額度新台幣四千萬元到期展延案，並於108/3/27發布重訊。
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無
6.其他應敘明事項:
東著：本公司子公司，東京著衣國際股份有限公司；
光旭：本公司子公司，光旭網路科技股份有限公司；
久新：本公司子公司，久新新物流股份有限公司；
拍手：本公司子公司，拍手國際企業股份有限公司；
倍喜客：本公司子公司，倍喜客股份有限公司 。
