標題：楷捷-KY 依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理

日期：2019-03-14

股票代號：2721

公司名稱：楷捷-KY

發言時間：2019-03-14 16:43:38

說明：
1.事實發生日:108/03/14
2.公司名稱:楷捷國際投資股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理
6.因應措施:預估未來三個月合併現金收支狀況:
單位：新台幣千元
月份 108/03金額 108/04金額 108/05金額
期初現金 110,586 103,191 98,789
現金流入-營運 34,616 35,816 35,816
現金流出-營運 41,060 41,484 41,991
現金流入-融資(註) 35,559 15,974 15,970
現金流出-融資(註) 36,510 14,708 14,831
期末現金 103,191 98,789 93,753
期初現金:不含受限制存款新台幣0仟元
現金流入-融資:借款到期續借及新增貸款
現金流出-融資:應攤還之借款到期本金及利息
7.其他應敘明事項:
(1)截至2月底銀行可使用額度為新台幣700仟元
(2)未來六個月到期之短期借款為新台幣0仟元，長期借款分期還本金額為新台幣
4,247仟元，合計為新台幣4,247仟元。
(3)本公司向金融機構舉借之各項長短期借款均有擔保品，短期借款到期擬辦理續約展延
長期借款分期還本金額擬以營運資金支應。
(4)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦哩，長短期借款之本金利息均如期
償還。