標題：楷捷-KY 依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理

日期：2018-11-15

股票代號：2721

公司名稱：楷捷-KY

發言時間：2018-11-15 16:39:02

說明：
1.事實發生日:107/11/15
2.公司名稱:楷捷國際投資股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理
6.因應措施:預估未來三個月合併現金收支狀況:
單位：新台幣千元
月份 107/11金額 107/12金額 108/01金額
期初現金 94,951 89,064 85,606
現金流入-營運 32,814 33,000 33,216
現金流出-營運 37,764 37,564 38,984
現金流入-融資(註) 15,872 15,872 16,876
現金流出-融資(註) 16,809 14,766 14,548
期末現金 89,064 85,606 82,166
期初現金:不含受限制存款新台幣0仟元
現金流入-融資:借款到期續借及新增貸款
現金流出-融資:應攤還之借款到期本金及利息
7.其他應敘明事項:
(1)截至10月底銀行可使用額度為新台幣5,487仟元
(2)未來六個月到期之短期借款為新台幣61,847仟元，長期借款分期還本金額為新台幣
4,286仟元，合計為新台幣66,133仟元。
(3)本公司向金融機構舉借之各項長短期借款均有擔保品，短期借款到期擬辦理續約展延
長期借款分期還本金額擬以營運資金支應。
(4)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦哩，長短期借款之本金利息均如期
償還。