主旨： 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用
融資額度情形。
股票代號：4529
發言時間：2024-10-14 14:17:39
說明：
1.事實發生日:113/10/14
2.公司名稱:淳紳股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1080200254號函辦理。
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(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)
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113年09月 0 0
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(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 113年10月 113年11月 113年12月
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期初現金餘額 40,129 36,038 32,847
現金流入 544 544 544
現金支出 4,635 3,735 4,385
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小計 36,038 32,847 29,006
預計調度前資金缺口 0 0 0
股東往來 0 0 0
融資 0 0 0
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期末餘額 36,038 32,847 29,006
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截止113年9月底股東往來餘額：新台幣0元。
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(3)上月預估及實際現金餘額比較表:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 09月份實際數 09月份預估數 差異數
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期初現金餘額 52,605 52,605 0
現金流入 3,216 3,120 96
現金支出 5,692 5,645 47
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小計 50,129 50,080 49
預計調度前資金缺口 0 0 0
股東往來 -10,000 -5,000 -5,000
融資 0 0 0
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期末餘額 40,129 45,080 -4,951
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實際數與預估數之差異:
(1)現金流入增加主因為其他應收款實際較預計增加96仟元。
(2)現金支出增加主因為其他應付款實際支付較預計增加47仟元。
(3)股東往來減少主因是償還向股東的借款。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
