主旨： 代重要子公司公告-頂晶科技股份有限公司113年10月
銀行融資額度使用情形及未來三個月現金收支預估情形
股票代號：3713
發言時間：2024-11-07 13:37:51
說明：
1.事實發生日:113/11/07
2.公司名稱:頂晶科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司持有100%
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1070210179號函辦理
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)
113年10月 1,329,062 1,242,812
(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 113年11月 113年12月 114年1月
期初現金餘額 99,903 88,642 97,183
現金流入 32,947 29,975 13,745
現金支出 33,229 30,644 16,908
預計調度前資金缺口 99,621 87,973 94,020
股東往來 - - -
金融機構借款 (10,979) 9,210 (19,301)
期末餘額 88,642 97,183 74,719
截止本月底股東往來餘額 0 元
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用
