標題：昇華 公告本公司未來三個月之現金收支狀況。

日期：2019-02-15

股票代號：4806

公司名稱：昇華

發言時間：2019-02-15 16:38:04

說明：
1.事實發生日:108/02/15
2.公司名稱:昇華娛樂傳播股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依櫃買中心之證櫃監字第1070200558號函辦理
(1)昇華娛樂傳播股份有限公司
未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元
項目 108/2 108/3 108/4
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期初餘額 1,281 1,194 59,138
現金流入 680 5,273 9,020
現金流出 7,765 7,329 25,331
期末餘額1 0 0 0
預計調度前資金缺口 5,804 862 42,827
金融機構借款
私募 0 60,000 0
關係企業資金調度 7,000 0 0
調度後期末餘額 1,194 59,138 42,827
(2) 昇華娛樂傳播股份有限公司
上月預估及實際現金餘額的比較表: 單位:新台幣仟元
108/01 108/01
實際 預估 實際
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期初餘額 555 555
現金流入 7,390 7,226
現金流出 9,287 11,749
期末餘額(未調度前) 0 0
預計調度前資金缺口 1,342 3,968
金融機構借款 0 0
私募 0 0
關係人資金調度 2,000 5,249
調度後期末餘額 657 1,281

預估與實際差異主係因實際向關係人公司借款較預計為少所致
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
一、花蓮市、台北市南港區及萬美街之土地建物購買事宜，與本公司108年01月15日
之公告並無變動之情事。
二、本公司對短期資金緊絀因應措施:
本公司近期辦理私募普通股以挹注公司資金。