標題：昇華 公告本公司未來三個月之現金收支狀況。
日期：2019-01-15
股票代號：4806
發言時間：2019-01-15 17:21:24
說明：
1.事實發生日:108/01/15
2.公司名稱:昇華娛樂傳播股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依櫃買中心之證櫃監字第1070200558號函辦理
(1)昇華娛樂傳播股份有限公司
未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元
項目 108/1 108/2 108/3
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期初餘額 555 657 414
現金流入 7,390 5,313 720
現金流出 9,287 9,556 26,502
期末餘額1 0 0 0
預計調度前資金缺口 1,342 3,586 25,368
金融機構借款
私募 0 0 60,000
關係企業資金調度 2,000 4,000 0
調度後期末餘額 657 414 34,632
(2) 昇華娛樂傳播股份有限公司
上月預估及實際現金餘額的比較表: 單位:新台幣仟元
107/12 107/12
實際 預估 實際
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期初餘額 664 664
現金流入 8,384 235
現金流出 7,518 6,564
期末餘額(未調度前) 1,530 0
預計調度前資金缺口 0 5,665
金融機構借款 0 0
私募 0 0
關係人資金調度 0 6,220
調度後期末餘額 1,530 555
預估與實際差異主係因實際向關係人公司借款較預計為少所致
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
一、花蓮市土地購買案，已返還土地所有權，與賣方協商，擬保留購買
權利至108年6月底。
二、台北市南港土地購買案，已取消購置。
三、台北市萬美街土地購買案，與原地主協商改購買部分建物，應付價金
(帳列其他應付款)降為19,000仟元，預計使用私募股款支付。
四、本公司對短期資金緊絀因應措施:
本公司近期辦理私募普通股以挹注公司資金。
