標題：昇華 公告本公司未來三個月之現金收支狀況。

日期：2018-12-17

股票代號：4806

公司名稱：昇華

發言時間：2018-12-17 16:14:20

說明：
1.事實發生日:107/12/17
2.公司名稱:昇華娛樂傳播股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依櫃買中心之證櫃監字第1070200558號函辦理
(1)昇華娛樂傳播股份有限公司
未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元
項目 107/12 108/1 108/2
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期初餘額 664 1,530 2,344
現金流入 8,384 11,468 6,890
現金流出 7,518 9,288 5,958
期末餘額1 1,530 3,710 3,276
預計調度前資金缺口 0 0 0
金融機構借款
私募 0 0 0
子公司資金調度 0 0 0
調度後期末餘額 1,530 3,710 3,276
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
一、本公司107年11月現金流入為5,323仟元，較預計8,150仟元減少，
主係應收帳款實際收回較預計為少；另現金流出為6,969仟元，較預計
9,111仟元減少，主係銀行借款還款較預計為少。
二、本公司對短期資金緊絀因應措施:
本公司將加強對好萊塢及理大國際(角頭二)債權之催收，以期能在近期
收回約15,000仟元之帳款，及辦理私募普通股以挹注公司資金。