標題：尚化 公告本公司107年12月份自結合併財務報告之負債比率、流動
比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形
日期：2019-01-25
股票代號：4738
發言時間：2019-01-25 11:30:44
說明：
1.事實發生日:108/01/25
2.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)自結流動比率：149.47%
(2)自結速動比率：112.43%
(3)自結負債比率：65.51%
(4)未來三個月資金狀況： 單位：新台幣：仟元
項目 108/01 108/02 108/03
----------------- -------- --------- ---------
期初資金 126,547 137,273 115,287
現金流入 41,097 20,318 38,463
現金流出 (30,371) (28,304) (26,305)
金融機構借(還)款 0 (14,000) (12,000)
期末現金 137,273 115,287 115,445
-------------------------------------------------
一年內到期之定存 0 13,426 13,426
註1：期末現金不包含內保外貸融資借款擔保定存RMB18,000
仟元(約NT80,555仟元)
(5)銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元
項目 融資額度 已借額度 融資餘額
---------- ---------- ---------- ----------
短期借款 208,000 208,000 208,000
註2：短期借款中有NT$70,000仟元經由內保外貸融資借款，
共擔保定存RMB18,000仟元
註3：2月內保外貸融資借款預計降至NT$58,000仟元，擔保
定存同步下降為RMB15,000仟元
