標題：尚化 公告本公司107年11月份自結合併財務報告之負債比率、流動
比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形
日期：2018-12-28
股票代號：4738
發言時間：2018-12-28 13:09:59
說明：
1.事實發生日:107/12/28
2.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)自結流動比率：147.49%
(2)自結速動比率：120.71%
(3)自結負債比率：61.78%
(4)未來三個月資金狀況： 單位：新台幣：仟元
項目 107/12 108/01 108/02
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期初資金 100,658 122,915 116,814
現金流入 40,604 28,658 18,835
現金流出 (36,347) (34,759) (23,499)
金融機構借(還)款 18,000 0 (8,000)
期末現金 122,915 116,814 104,150
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一年內到期之定存 11,113 11,113 11,113
註1：期末現金不包含內保外貸融資借款擔保定存RMB18,000
仟元(約NT80,012仟元)
(5)銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元
項目 融資額度 已借額度 融資餘額
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短期借款 208,000 190,000 18,000
註2：短期借款中有NT$70,000仟元經由內保外貸融資借款，
共擔保定存RMB18,000仟元
