標題：頂晶科 公告本公司107年12月銀行融資額度使用情形及未來三個月 現金收支預估情形

日期：2019-01-04

股票代號：3562

公司名稱：頂晶科

發言時間：2019-01-04 16:32:42

說明：
1.事實發生日:108/01/04
2.公司名稱:頂晶科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1070210179號函辦理
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)
107年12月 140,000 673
(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 108年01月 108年02月 108年03月
期初現金餘額 15,707 17,185 23,838
現金流入 33,133 54,431 74,866
現金支出 30,982 47,778 65,148
預計調度前資金缺口 17,858 23,838 33,556
股東往來 - - -
金融機構借款 -673 - -
期末餘額 17,185 23,838 33,556
截止本月底股東往來餘額 0 元
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:不適用