標題：頂晶科 公告本公司107年11月銀行融資額度使用情形及未來三個月 現金收支預估情形

日期：2018-12-07

股票代號：3562

公司名稱：頂晶科

發言時間：2018-12-07 14:44:44

說明：
1.事實發生日:107/12/07
2.公司名稱:頂晶科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1070210179號函辦理
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)
107年11月 140,000 10,836
(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 107年12月 108年01月 108年02月
期初現金餘額 25,298 51,073 43,119
現金流入 55,807 33,133 33,133
現金支出 29,301 30,982 29,675
預計調度前資金缺口 51,804 53,224 46,577
股東往來 - - -
金融機構借款 -731 -10,105 -
期末餘額 51,073 43,119 46,577
截止本月底股東往來餘額 0 元
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:不適用