標題：瑞寶基因 公告本公司未來三個月現金 收支情形及銀行可使用融資額度

日期：2018-12-28

股票代號：6479

公司名稱：瑞寶基因

發言時間：2018-12-28 15:47:10

說明：
1.事實發生日:107/12/28
2.公司名稱:瑞寶基因股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依櫃買中心107年10月29日證櫃審字第10701101261號
函辦理
6.因應措施:
本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:
(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元
項目/月份 107年12月 108年1月 108年2月
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期初金額 52,115 44,252 37,407
現金流入-營運 1,237 2,275 7,055
現金流出-營運 (8,900) (8,920) (9,205)
現金流入-融資 0 0 0
現金流出-融資 (200) (200) (200)
期末餘額 44,252 37,407 35,057
(2)銀行可使用融資額度情形
融資額度：新台幣132,000仟元
已用額度：新台幣96,000仟元
額度餘額：新台幣36,000仟元
7.其他應敘明事項:無