標題：瑞寶基因 公告本公司未來三個月現金 收支情形及銀行可使用融資額度

日期：2018-10-31

股票代號：6479

公司名稱：瑞寶基因

發言時間：2018-10-31 16:01:57

說明：
1.事實發生日:107/10/31
2.公司名稱:瑞寶基因股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依櫃買中心107年10月29日證櫃審字第10701101261號函辦理。
6.因應措施:
本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:
(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元
項目/月份 107年10月 107年11月 107年12月
------------- ---------- ----------- -----------
期初金額 60,418 42,205 53,125
現金流入-營運 11,275 14,365 14,725
現金流出-營運 (14,488) (10,445) (11,654)
現金流入-融資 0 10,000 0
現金流出-融資 15,000 3,000 200
期末餘額 42,205 53,125 55,996
(2)銀行可使用融資額度情形
融資額度：新台幣132,000仟元
已用額度：新台幣96,000仟元
額度餘額：新台幣36,000仟元
7.其他應敘明事項:無。