標題：尖端醫 公告本公司107年11月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

日期：2018-12-28

股票代號：4186

公司名稱：尖端醫

發言時間：2018-12-28 15:14:55

說明：
1.事實發生日:107/12/28
2.公司名稱:台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理
(1)107年11月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率=65.58%
流動比率=127.18%
速動比率=96.50%
(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)
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項目/月份 107年12月 108年01月 108年02月
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期初餘額 79,849 71,276 43,117
現金流入 27,605 34,928 13,596
現金流出 36,178 63,087 30,243
期末餘額 71,276 43,117 26,470
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(3)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)
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項目/月份 107年12月 108年01月 108年02月
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融資額度 197,500 197,500 197,500
已用額度 195,563 195,563 195,563
額度餘額 1,937 1,937 1,937
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6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項:無